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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
BT Marchandises | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
BZ Autres créances | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CF Disponibilités | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 936.00 | 2 673.00 | 200 263.00 | 202 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 34 294.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 092.00 | 7 201.00 | | -15 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 305.00 | -56 587.00 | | -23 305.00 |
DL TOTAL (I) | -36 747.00 | -13 442.00 | | -36 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 64 185.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 939.00 | 54.00 | | 98 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 20 777.00 | | 79 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 9 391.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 57 525.00 | 19 975.00 | | 57 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 010.00 | 114 383.00 | | 237 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 263.00 | 100 941.00 | | 200 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 010.00 | 114 383.00 | | 237 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 64 185.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 708.00 | 134 568.00 | 162 276.00 | 27 708.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 708.00 | 134 568.00 | 162 276.00 | 27 708.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 18 532.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 18 532.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 571.00 | 110 200.00 | | 166 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 876.00 | 166 787.00 | | 189 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 304.00 | -56 586.00 | | -23 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 612.00 | 612.00 | 2 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 612.00 | 612.00 | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 010.00 | 237 010.00 | | 237 010.00 |