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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BZ Autres créances | 232 907.00 | | 232 907.00 | 232 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 041.00 | | 219 041.00 | 219 041.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 848.00 | | 453 848.00 | 453 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 748.00 | | 527 748.00 | 527 748.00 |
CU Autres participations | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 462.00 | 328 569.00 | | 299 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 952.00 | -107.00 | | 144 952.00 |
DL TOTAL (I) | 455 414.00 | 339 462.00 | | 455 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 620.00 | 80 666.00 | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 1 895.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 334.00 | 82 561.00 | | 72 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 748.00 | 422 023.00 | | 527 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 334.00 | 82 561.00 | | 72 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 433.00 | 1 707.00 | | 150 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481.00 | 1 814.00 | | 5 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 952.00 | -107.00 | | 144 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900.00 | | 64 000.00 | 19 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 73 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 73 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 64 000.00 | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 907.00 | 232 907.00 | | 232 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 907.00 | 232 907.00 | | 232 907.00 |