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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 238.00 | | 270 238.00 | 270 238.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 469.00 | | 320 469.00 | 320 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 469.00 | | 320 469.00 | 320 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
DH Report à nouveau | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
DL TOTAL (I) | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 040.00 | | 295 040.00 | 295 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 040.00 | | 295 040.00 | 295 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 040.00 | | | 295 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 683.00 | 166 683.00 | | 166 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
ST Autres comptes | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |