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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 238.00 | 19 525.00 | 713.00 | 20 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 4 834.00 | 8 925.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 198.00 | 24 360.00 | 41 838.00 | 66 198.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 892.00 | | 151 892.00 | 151 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 090.00 | 24 360.00 | 193 730.00 | 218 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 629.00 | | 202 629.00 | 202 629.00 |
FG Production vendue services | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 139.00 | | 369 139.00 | 369 139.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 672.00 | | | 361 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 348.00 | 2 012.00 | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 348.00 | 2 012.00 | | 22 348.00 |