| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 5 748.00 | 2 512.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 376.00 | 44 708.00 | 21 669.00 | 66 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 410.00 | 52 230.00 | 33 181.00 | 85 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
CF Disponibilités | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 521.00 | | 113 521.00 | 113 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 311.00 | | 452 311.00 | 452 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 722.00 | 52 230.00 | 485 492.00 | 537 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 70.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 2 873.00 | 1 347.00 | | 2 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356.00 | 1 606.00 | | -2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668.00 | 7 023.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 858.00 | 144 132.00 | | 222 858.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 824.00 | 350 216.00 | | 480 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 492.00 | 357 239.00 | | 485 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 767.00 | | 1 369 767.00 | 1 369 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 767.00 | | 1 369 767.00 | 1 369 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 759.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 759.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | 43.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 769.00 | 714 483.00 | | 1 369 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 125.00 | 712 877.00 | | 1 372 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356.00 | 1 606.00 | | -2 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 105.00 | | 2 305.00 | 83 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | | 2 305.00 | 64 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 803.00 | 14 427.00 | | 37 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 1 520.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | 12 907.00 | | 32 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 062.00 | | | 173 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VI Groupe et associés | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 799.00 | 407 799.00 | 9 000.00 | 416 799.00 |
VW T.V.A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 824.00 | 480 824.00 | | 480 824.00 |