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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 276.00 | 9 322.00 | 18 954.00 | 28 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 003.00 | 11 403.00 | 42 600.00 | 54 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 586.00 | 20 725.00 | 132 861.00 | 153 586.00 |
BT Marchandises | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 111.00 | 143.00 | 17 968.00 | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CF Disponibilités | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 702.00 | 143.00 | 205 559.00 | 205 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 288.00 | 20 868.00 | 338 420.00 | 359 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 679.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 199.00 | | | -21 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75.00 | -27 878.00 | | -75.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 42 682.00 | 4 801.00 | | 42 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 741.00 | 120 000.00 | | 96 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | 18 532.00 | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 216.00 | 201 232.00 | | 125 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 352.00 | 19 314.00 | | 58 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 738.00 | 359 078.00 | | 295 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 420.00 | 363 879.00 | | 338 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 247.00 | 262 373.00 | | 207 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 729.00 | | 1 623 729.00 | 1 623 729.00 |
FG Production vendue services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 303.00 | | 1 624 303.00 | 1 624 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 2 369.00 | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 281.00 | 2 369.00 | | 12 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 11 224.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 12 021.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 101.00 | -9 652.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 900.00 | 85 469.00 | | 1 649 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 975.00 | 113 347.00 | | 1 649 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75.00 | -27 878.00 | | -75.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | 4 009.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 348.00 | | 22 238.00 | 131 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 800.00 | | 16 479.00 | 65 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 036.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | 16 291.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 16 291.00 | | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 705.00 | 23 643.00 | 73 062.00 | 96 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 315.00 | 74 779.00 | 10 536.00 | 85 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 738.00 | 207 247.00 | 88 491.00 | 295 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |