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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 814.00 | 10 818.00 | 230 996.00 | 241 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 039.00 | 487.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 640.00 | 13 857.00 | 231 783.00 | 245 640.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 904.00 | 13 857.00 | 274 047.00 | 287 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 25 218.00 | -5 212.00 | | 25 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 715.00 | 30 429.00 | | -7 715.00 |
DL TOTAL (I) | 19 077.00 | 26 793.00 | | 19 077.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 929.00 | 250 929.00 | | 250 929.00 |
DO TOTAL (II) | 250 929.00 | 250 929.00 | | 250 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 4 530.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 431.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041.00 | 6 233.00 | | 4 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 047.00 | 283 954.00 | | 274 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | 1 000.00 | 2 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296.00 | 1 000.00 | 2 296.00 | 1 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 4 595.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 4 595.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 44 476.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 446.00 | 51 853.00 | | 18 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 162.00 | 21 424.00 | | 26 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 715.00 | 30 429.00 | | -7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 186.00 | 1 572.00 | | 8 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 800.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 772.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |