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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 36 353.00 | 17 412.00 | 53 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 765.00 | 36 353.00 | 117 412.00 | 153 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
110 Total général Actif | 219 512.00 | 36 353.00 | 183 160.00 | 219 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 126.00 | 133 904.00 | | 130 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72.00 | 79.00 | | 72.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 798.00 | 133 983.00 | | 130 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 036.00 | 3 695.00 | | 4 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 45.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 53 348.00 | 52 137.00 | | 53 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 669.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 988.00 | 42 955.00 | | 44 988.00 |
252 Charges sociales | 11 928.00 | 9 665.00 | | 11 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | 7 916.00 | | 7 004.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 185.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 207.00 | 118 268.00 | | 123 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 591.00 | 15 715.00 | | 7 591.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 686.00 | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 2 380.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 593.00 | 14 710.00 | | 7 593.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |