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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 433.00 | 573.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 528.00 | 18 993.00 | 18 535.00 | 37 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 706.00 | 21 517.00 | 19 188.00 | 40 706.00 |
BT Marchandises | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 462.00 | 21 517.00 | 50 944.00 | 72 462.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 543.00 | -32 875.00 | | -62 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 370.00 | -29 668.00 | | -19 370.00 |
DL TOTAL (I) | -71 914.00 | -52 543.00 | | -71 914.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 93.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 735.00 | 120 935.00 | | 119 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 2 959.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 3 009.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 858.00 | 126 998.00 | | 122 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 944.00 | 74 454.00 | | 50 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 858.00 | 126 998.00 | | 122 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 2 600.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 2 600.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -1 000.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 849.00 | 60 937.00 | | 10 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 219.00 | 90 605.00 | | 30 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 370.00 | -29 668.00 | | -19 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |