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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 376.00 | 41 299.00 | 14 077.00 | 55 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 821.00 | 12 072.00 | 11 749.00 | 23 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 848.00 | 53 371.00 | 26 476.00 | 79 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 310.00 | 53 371.00 | 87 939.00 | 141 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 323.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DH Report à nouveau | | 6 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | 27 320.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 54 412.00 | 38 783.00 | | 54 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173.00 | 12 736.00 | | 7 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 670.00 | 15 477.00 | | 18 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 5 058.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 8 530.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | | 1 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 527.00 | 43 552.00 | | 33 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 939.00 | 82 335.00 | | 87 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 981.00 | 4 579.00 | 1 189.00 | 49 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 981.00 | 4 579.00 | 1 189.00 | 49 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173.00 | 5 714.00 | 1 459.00 | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611.00 | 7 961.00 | 650.00 | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 527.00 | 32 068.00 | 1 459.00 | 33 527.00 |