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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 2 607.00 | 4 521.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 684.00 | 54 959.00 | 39 725.00 | 94 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 814.00 | 57 566.00 | 470 248.00 | 527 814.00 |
BT Marchandises | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 693.00 | | 165 693.00 | 165 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 507.00 | 57 566.00 | 635 941.00 | 693 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 289 465.00 | 225 328.00 | | 289 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 008.00 | 71 157.00 | | 82 008.00 |
DL TOTAL (I) | 388 373.00 | 313 385.00 | | 388 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 482.00 | 212 367.00 | | 151 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 417.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 292.00 | 52 251.00 | | 67 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | 28 330.00 | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 569.00 | 296 401.00 | | 247 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 941.00 | 609 786.00 | | 635 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 525.00 | | 12 079.00 | 518 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 527 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 523.00 | | 12 079.00 | 92 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 295.00 | 7 062.00 | 2 790.00 | 53 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | 7 062.00 | 2 790.00 | 53 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 421.00 | 40 828.00 | 49 730.00 | 151 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 569.00 | 136 976.00 | 49 730.00 | 247 569.00 |