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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 388.00 | 400 333.00 | 8 054.00 | 408 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 325.00 | 312 864.00 | 51 461.00 | 364 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 600.00 | 713 412.00 | 260 188.00 | 973 600.00 |
BT Marchandises | 396 782.00 | | 396 782.00 | 396 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 508.00 | 5 834.00 | 137 674.00 | 143 508.00 |
BZ Autres créances | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
CF Disponibilités | 219 080.00 | | 219 080.00 | 219 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 991.00 | 5 834.00 | 912 157.00 | 917 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 591.00 | 719 246.00 | 1 172 346.00 | 1 891 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 991.00 | -238 239.00 | | -287 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 584.00 | -49 753.00 | | 121 584.00 |
DL TOTAL (I) | 73 593.00 | -47 991.00 | | 73 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 878.00 | 11 941.00 | | 21 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 878.00 | 11 941.00 | | 21 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 077.00 | 348 295.00 | | 300 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 400.00 | 90 386.00 | | 62 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 922.00 | 442 412.00 | | 606 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 105.00 | 69 292.00 | | 54 105.00 |
EA Autres dettes | 53 371.00 | 52 748.00 | | 53 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 875.00 | 1 003 134.00 | | 1 076 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 346.00 | 967 083.00 | | 1 172 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 314.00 | | 3 696 314.00 | 3 696 314.00 |
FD Production vendue biens | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
FG Production vendue services | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 088.00 | | 3 704 088.00 | 3 704 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 15 307.00 | | 3 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 941.00 | 721.00 | | 11 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273.00 | 16 028.00 | | 15 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 6 738.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 551.00 | 11 941.00 | | 19 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 551.00 | 18 679.00 | | 31 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 278.00 | -2 651.00 | | -16 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 871.00 | 4 222 387.00 | | 4 098 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 286.00 | 4 272 139.00 | | 3 977 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 584.00 | -49 753.00 | | 121 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 239.00 | 29 361.00 | | 944 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 600.00 | | | 973 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 713.00 | | | 772 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 352.00 | 29 361.00 | | 743 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 941.00 | 21 878.00 | 11 941.00 | 11 941.00 |
6T Sur comptes clients | 13 061.00 | 5 834.00 | 13 062.00 | 13 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 061.00 | 5 834.00 | 13 062.00 | 13 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 002.00 | 27 712.00 | 25 003.00 | 25 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 922.00 | 606 922.00 | | 606 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 376.00 | 53 371.00 | | 53 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 077.00 | 43 232.00 | 256 846.00 | 300 077.00 |
VI Groupe et associés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 917.00 | 302 129.00 | 14 788.00 | 316 917.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 875.00 | 820 030.00 | 256 846.00 | 1 076 875.00 |