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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681.00 | 5 532.00 | 3 148.00 | 8 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 7 952.00 | 4 442.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 761.00 | 14 170.00 | 102 590.00 | 116 761.00 |
BT Marchandises | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 645.00 | 14 170.00 | 130 474.00 | 144 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 865.00 | | | -11 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 865.00 | | | -11 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 3 230.00 | | 10 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255.00 | 3 230.00 | | 10 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 076.00 | 17 252.00 | 14 824.00 | 32 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 677.00 | 110 853.00 | 14 824.00 | 125 677.00 |