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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 746.00 | 29 282.00 | 11 464.00 | 40 746.00 |
040 Immobilisations financières | 239 943.00 | | 239 943.00 | 239 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 689.00 | 29 282.00 | 251 407.00 | 280 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
110 Total général Actif | 291 417.00 | 29 282.00 | 262 135.00 | 291 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
230 Autres produits | 755.00 | | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
280 Produits financiers | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 004.00 | | | 54 004.00 |