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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 227.00 | 8 408.00 | 1 819.00 | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 568.00 | 17 991.00 | 5 577.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 078.00 | 116 398.00 | 1 400 679.00 | 1 517 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 399.00 | 116 398.00 | 1 470 001.00 | 1 586 399.00 |
CU Autres participations | 1 483 283.00 | 90 000.00 | 1 393 283.00 | 1 483 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
DG Autres réserves | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
DH Report à nouveau | -133 482.00 | | | -133 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | -133 482.00 | | 5 594.00 |
DL TOTAL (I) | 557 374.00 | 551 781.00 | | 557 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 131.00 | 45 999.00 | | 29 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 494.00 | 398 765.00 | | 345 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 8 197.00 | | 11 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 525.00 | 78 468.00 | | 45 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 975.00 | 369 975.00 | | 369 975.00 |
EA Autres dettes | 110 748.00 | 96 114.00 | | 110 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 627.00 | 997 518.00 | | 912 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 001.00 | 1 549 298.00 | | 1 470 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 017.00 | 276 771.00 | | 904 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | 1 178.00 | | 6 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | -10 225.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 287.00 | 255 099.00 | | 327 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 693.00 | 388 581.00 | | 321 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594.00 | -133 482.00 | | 5 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 702.00 | | 3 376.00 | 1 513 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | 3 376.00 | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 283.00 | | | 1 483 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 4 743.00 | | 21 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 1 557.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 3 186.00 | | 14 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 975.00 | 369 975.00 | | 369 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VC Groupe et associés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 131.00 | 20 521.00 | 8 610.00 | 29 131.00 |
VI Groupe et associés | 345 494.00 | 345 494.00 | | 345 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 627.00 | 904 017.00 | 8 610.00 | 912 627.00 |