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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 24 504.00 | 25 496.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 001.00 | 179 831.00 | 371 169.00 | 551 001.00 |
AP Constructions | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 342.00 | 50 073.00 | 6 269.00 | 56 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 591.00 | 101 735.00 | 856.00 | 102 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 112.00 | 462 589.00 | 412 524.00 | 875 112.00 |
BT Marchandises | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 376.00 | 462 589.00 | 755 788.00 | 1 218 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 343 964.00 | 235 375.00 | | 343 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 845.00 | 108 589.00 | | 76 845.00 |
DL TOTAL (I) | 624 309.00 | 547 464.00 | | 624 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 999.00 | 20 278.00 | | 20 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 48 560.00 | | 41 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 44 961.00 | | 33 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 935.00 | 26 094.00 | | 35 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 479.00 | 139 893.00 | | 131 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 788.00 | 687 357.00 | | 755 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 479.00 | 139 893.00 | | 131 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 492.00 | | 209 620.00 | 665 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 823.00 | | 200 177.00 | 400 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 229.00 | | 9 149.00 | 256 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 294.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 754.00 | 94 834.00 | | 367 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 567.00 | 91 768.00 | | 112 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 187.00 | 3 066.00 | | 255 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 981.00 | 47 247.00 | 8 734.00 | 55 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |