| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 11 126.00 | 21 724.00 | 32 850.00 |
040 Immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 042.00 | 11 126.00 | 31 916.00 | 43 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183 366.00 | | 183 366.00 | 183 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 383.00 | | 439 383.00 | 439 383.00 |
110 Total général Actif | 482 425.00 | 11 126.00 | 471 299.00 | 482 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 873.00 | | | 327 873.00 |
222 Production stockée | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
230 Autres produits | -73.00 | | | -73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 168.00 | | | 404 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 189 065.00 | | | 189 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
252 Charges sociales | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 269.00 | | | 283 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 702.00 | | | 19 702.00 |