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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 1 844.00 | 1 816.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 754.00 | 93 903.00 | 205 851.00 | 299 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 730.00 | 99 158.00 | 269 572.00 | 368 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 640.00 | | 1 600 640.00 | 1 600 640.00 |
BZ Autres créances | 302 774.00 | | 302 774.00 | 302 774.00 |
CF Disponibilités | 757 634.00 | | 757 634.00 | 757 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 631.00 | | 2 751 631.00 | 2 751 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 361.00 | 99 158.00 | 3 021 203.00 | 3 120 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 612.00 | | | 324 612.00 |
DK Provisions réglementées | 380.00 | | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 613.00 | | | 1 433 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 718.00 | | | 1 172 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 285.00 | | | 360 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 589.00 | | | 1 587 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 203.00 | | | 3 021 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 589.00 | | | 1 587 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 953.00 | | 223 983.00 | 267 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 314.00 | 58 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 392.00 | 46 814.00 | 368 730.00 | 76 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 392.00 | 40 500.00 | 307 254.00 | 76 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 664.00 | | 221 483.00 | 202 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 879.00 | | 2 500.00 | 61 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 280.00 | 28 378.00 | 40 500.00 | 111 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 870.00 | 28 378.00 | 40 500.00 | 107 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | 178.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 178.00 | | 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 718.00 | 1 172 718.00 | | 1 172 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 640.00 | 1 600 640.00 | | 1 600 640.00 |
VB T. V. A. | 198 238.00 | 198 238.00 | | 198 238.00 |
VC Groupe et associés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 856.00 | 1 985 806.00 | 5 050.00 | 1 990 856.00 |
VW T.V.A. | 264 819.00 | 264 819.00 | | 264 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 589.00 | 1 587 589.00 | | 1 587 589.00 |