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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 560 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85.00 | |
BZ Autres créances | | | 715 189.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 8 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | -3 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 719 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 279 965.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 460 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 742.00 | 736 299.00 | | 751 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829.00 | 15 443.00 | | -1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 713.00 | 1 241 542.00 | | 1 239 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160.00 | 40 060.00 | | 40 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 568.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -2 561.00 | 10 383.00 | | -2 561.00 |
EA Autres dettes | | 24 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 252.00 | 77 324.00 | | 40 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 965.00 | 1 318 866.00 | | 1 279 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828.00 | 41 059.00 | | 3 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657.00 | 25 616.00 | | 5 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829.00 | 15 443.00 | | -1 829.00 |