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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 505.00 | 6 484.00 | 15 021.00 | 21 505.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 62 180.00 | 29 712.00 | 32 468.00 | 62 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 711.00 | 58 231.00 | 16 480.00 | 74 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 245.00 | 94 190.00 | 56 055.00 | 150 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 226.00 | | 533 226.00 | 533 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 116.00 | 188 616.00 | 666 500.00 | 855 116.00 |
BT Marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 514.00 | 188 616.00 | 842 898.00 | 1 031 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 375.00 | | | 546 375.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 67 662.00 | 229 592.00 | | 67 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 098.00 | 147 070.00 | | 258 098.00 |
DL TOTAL (I) | 327 410.00 | 378 312.00 | | 327 410.00 |
DP Provisions pour risques | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 627.00 | 284 627.00 | | 284 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 057.00 | 291 057.00 | | 291 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 704.00 | 250.00 | | 14 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590.00 | 94.00 | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 267.00 | 77 858.00 | | 77 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596.00 | 82 974.00 | | 120 596.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 9 123.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 431.00 | 170 299.00 | | 224 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 898.00 | 839 668.00 | | 842 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 881.00 | 170 206.00 | | 213 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 664.00 | 250.00 | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 484.00 | | 880 041.00 | 612 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 165.00 | 546 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 408.00 | 855 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 287 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | 11 612.00 | 9 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 531.00 | | 24 847.00 | 265 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 058.00 | | 843 581.00 | 337 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 793.00 | 35 886.00 | 3 063.00 | 155 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 4 774.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 083.00 | 31 112.00 | 3 063.00 | 154 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 057.00 | | | 291 057.00 |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 024.00 | | 5 967.00 | 297 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 226.00 | 533 226.00 | | 533 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 039.00 | 3 080.00 | 4 960.00 | 8 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 688.00 | 673 688.00 | | 673 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 841.00 | 213 881.00 | 4 960.00 | 218 841.00 |