| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 4 856.00 | 3 544.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 1 792.00 | 425.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 526.00 | 19 946.00 | 12 579.00 | 32 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 713.00 | 31 055.00 | 80 658.00 | 111 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BT Marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 970.00 | 31 055.00 | 101 915.00 | 132 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
FG Production vendue services | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 827.00 | | 158 827.00 | 158 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 113.00 | 3 942.00 | | 27 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 337.00 | 124.00 | | 4 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 840.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 2 978.00 | | 18 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 474.00 | 14 402.00 | 9 073.00 | 23 474.00 |
VI Groupe et associés | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838.00 | 6 502.00 | 2 335.00 | 8 838.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 889.00 | 36 759.00 | 42 130.00 | 78 889.00 |