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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779.00 | 7 854.00 | 11 924.00 | 19 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 039.00 | 105 952.00 | 92 087.00 | 198 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 819.00 | 113 806.00 | 104 012.00 | 217 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CF Disponibilités | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 339.00 | 113 806.00 | 262 533.00 | 376 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 386.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | 49 643.00 | | 41 824.00 |
DL TOTAL (I) | 42 954.00 | 51 129.00 | | 42 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 615.00 | 105 853.00 | | 110 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 38 577.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 579.00 | 82 693.00 | | 102 579.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 5 779.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 578.00 | 232 903.00 | | 219 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 533.00 | 284 032.00 | | 262 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 903.00 | 165 479.00 | | 146 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 615.00 | | 824 615.00 | 824 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 615.00 | | 824 615.00 | 824 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 583.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 583.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -250.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 14 754.00 | | 11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 258.00 | 753 785.00 | | 850 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 433.00 | 704 142.00 | | 808 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 824.00 | 49 643.00 | | 41 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 721.00 | | 51 097.00 | 196 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 217 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 217 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 721.00 | | 51 097.00 | 196 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 534.00 | 39 271.00 | 30 000.00 | 104 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 534.00 | 39 271.00 | 30 000.00 | 104 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 615.00 | 37 940.00 | 72 674.00 | 110 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 578.00 | 146 903.00 | 72 674.00 | 219 578.00 |