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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
AP Constructions | 204 100.00 | 114 750.00 | 89 350.00 | 204 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 298.00 | 15 248.00 | 5 050.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 014.00 | 139 777.00 | 1 168 238.00 | 1 308 014.00 |
BT Marchandises | 1 375 961.00 | | 1 375 961.00 | 1 375 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BZ Autres créances | 7 891 734.00 | | 7 891 734.00 | 7 891 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 588 339.00 | | 588 339.00 | 588 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 915 720.00 | | 9 915 720.00 | 9 915 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 223 734.00 | 139 777.00 | 11 083 958.00 | 11 223 734.00 |
CU Autres participations | 997 556.00 | | 997 556.00 | 997 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592 000.00 | 8 592 000.00 | | 8 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 782 289.00 | 1 928 423.00 | | 1 782 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 711.00 | -146 134.00 | | -285 711.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088 757.00 | 10 374 468.00 | | 10 088 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 399.00 | 586 653.00 | | 522 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 278.00 | 698 004.00 | | 344 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 371.00 | 117 062.00 | | 121 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | 13 738.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 201.00 | 1 415 457.00 | | 995 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 958.00 | 11 789 925.00 | | 11 083 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 155.00 | 893 496.00 | | 538 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | 1 434.00 | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 9 920.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 9 920.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 75.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 073.00 | 10 000.00 | | 40 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 683.00 | 10 075.00 | | 41 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -155.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 265.00 | 192 597.00 | | 104 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 976.00 | 338 731.00 | | 389 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 711.00 | -146 134.00 | | -285 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 114.00 | | 86 304.00 | 1 340 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 904.00 | 997 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 404.00 | 1 308 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 224 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 398.00 | | 8 500.00 | 256 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 656.00 | | 77 804.00 | 997 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 604.00 | 17 599.00 | 427.00 | 122 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 825.00 | 17 599.00 | 427.00 | 112 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 7 878 044.00 | 7 878 044.00 | | 7 878 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 399.00 | 65 353.00 | 200 752.00 | 522 399.00 |
VI Groupe et associés | 340 948.00 | 340 948.00 | | 340 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 920.00 | 7 941 920.00 | | 7 941 920.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 201.00 | 538 155.00 | 200 752.00 | 995 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | 4 700.00 | | 7 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 395.00 | 30 498.00 | | 18 395.00 |
ST Autres comptes | 110 313.00 | 158 132.00 | | 110 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 371.00 | 49 896.00 | | 52 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 1 009.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | 5 709.00 | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 355.00 | 7 584.00 | | 7 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 090.00 | 7 954.00 | | 8 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 079.00 | 238 525.00 | | 181 079.00 |