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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 885.00 | | 3 392 885.00 | 3 392 885.00 |
BZ Autres créances | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 258.00 | | 3 448 258.00 | 3 448 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
CU Autres participations | 3 355 438.00 | | 3 355 438.00 | 3 355 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 016.00 | 440 016.00 | | 440 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
DG Autres réserves | 2 188 617.00 | 2 167 728.00 | | 2 188 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 495.00 | 122 643.00 | | 333 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 881.00 | 2 778 139.00 | | 3 009 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 895.00 | 107 784.00 | | 287 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 080.00 | 145 471.00 | | 144 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 276.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 377.00 | 297 567.00 | | 438 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 258.00 | 3 075 705.00 | | 3 448 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 872.00 | 297 567.00 | | 199 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 020.00 | 134 946.00 | | 344 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525.00 | 12 303.00 | | 10 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 495.00 | 122 643.00 | | 333 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 671.00 | | 321 214.00 | 3 071 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071 671.00 | | 321 214.00 | 3 071 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 743.00 | 49 238.00 | 200 332.00 | 287 743.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 377.00 | 199 872.00 | 200 332.00 | 438 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | 4 018.00 | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 3 217.00 | 4 211.00 | | 3 217.00 |
ZE Dividendes | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 645.00 | 8 228.00 | | 7 645.00 |