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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 092 183.00 | 1 386 764.00 | 4 705 419.00 | 6 092 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 6 179.00 | 6 635.00 | 12 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 996.00 | 1 392 943.00 | 4 812 054.00 | 6 204 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 175.00 | 66 250.00 | 167 925.00 | 234 175.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 245 491.00 | | 245 491.00 | 245 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 801.00 | 66 250.00 | 464 551.00 | 530 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 797.00 | 1 459 192.00 | 5 276 605.00 | 6 735 797.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DH Report à nouveau | -237 102.00 | | | -237 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 139.00 | | | -95 139.00 |
DL TOTAL (I) | -321 372.00 | | | -321 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 060 460.00 | | | 1 060 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 602.00 | | | 1 895 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 277.00 | | | 2 471 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 976.00 | | | 5 597 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 605.00 | | | 5 276 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 665.00 | | | 2 791 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FD Production vendue biens | 494 444.00 | | 494 444.00 | 494 444.00 |
FG Production vendue services | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 291.00 | | 567 291.00 | 567 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 348.00 | | | 185 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 348.00 | | | 185 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 480.00 | | | 794 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 619.00 | | | 889 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 139.00 | | | -95 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 431.00 | | 10 451.00 | 6 303 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 886.00 | 6 104 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 886.00 | 6 104 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303 431.00 | | 10 451.00 | 6 303 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 159.00 | 274 709.00 | 23 993.00 | 1 142 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 159.00 | 274 709.00 | 23 993.00 | 1 142 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 060 460.00 | | 254 520.00 | 1 060 460.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
UX Autres créances clients | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 602.00 | 149 751.00 | 671 006.00 | 1 895 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 135.00 | 2 377 135.00 | | 2 377 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 102.00 | 178 602.00 | 79 500.00 | 258 102.00 |
VW T.V.A. | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 976.00 | 2 791 665.00 | 925 526.00 | 5 597 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |