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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 1 296.00 | 1 714.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123.00 | 20 314.00 | 6 809.00 | 27 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 192.00 | 45 797.00 | 17 395.00 | 63 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 675.00 | 67 407.00 | 27 268.00 | 94 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 049.00 | 67 407.00 | 92 642.00 | 160 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 742.00 | | 911 742.00 | 911 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 742.00 | | 911 742.00 | 911 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 081.00 | | | 914 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 922.00 | | | 912 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 94 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 90 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 120.00 | 8 286.00 | 2 000.00 | 61 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 602.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 427.00 | 7 684.00 | 2 000.00 | 60 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 21 414.00 | 1 350.00 | 22 764.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
ST Autres comptes | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |