| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 10 527.00 | 290.00 | 10 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 849.00 | 327 155.00 | 223 694.00 | 550 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 994.00 | 337 682.00 | 337 312.00 | 674 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 896.00 | | 4 756 896.00 | 4 756 896.00 |
BZ Autres créances | 1 622 203.00 | | 1 622 203.00 | 1 622 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 350 009.00 | | 350 009.00 | 350 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 539.00 | | 340 539.00 | 340 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 741.00 | | 7 077 741.00 | 7 077 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 668.00 | 337 682.00 | 7 426 986.00 | 7 764 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 634.00 | 461 589.00 | | 152 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 265.00 | 691 045.00 | | 564 265.00 |
DL TOTAL (I) | 771 900.00 | 1 207 634.00 | | 771 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 881.00 | 1 001 523.00 | | 1 032 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 732.00 | 860 467.00 | | 1 482 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 353.00 | 1 713 936.00 | | 1 530 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 120.00 | 1 164 957.00 | | 2 189 120.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 349 036.00 | | 420 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 655 086.00 | 5 139 918.00 | | 6 655 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 986.00 | 6 347 553.00 | | 7 426 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 531.00 | 4 139 918.00 | | 5 733 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 767 179.00 | | 6 767 179.00 | 6 767 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 179.00 | | 6 767 179.00 | 6 767 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 051.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 250 649.00 | 278 455.00 | | 250 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 3 043.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 6 005.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -6 005.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 507.00 | 261 093.00 | | 191 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 707.00 | 5 718 968.00 | | 6 801 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 442.00 | 5 027 923.00 | | 6 237 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 265.00 | 691 045.00 | | 564 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 520.00 | 6 496.00 | | 6 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 064.00 | | | 509 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -42 000.00 | | 113 327.00 | -42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -165 930.00 | | 674 994.00 | -165 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -123 930.00 | | 550 849.00 | -123 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 919.00 | | | 426 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -123 930.00 | | | -123 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 287.00 | 75 396.00 | | 262 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 760.00 | 75 396.00 | | 251 760.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 17 463.00 | 5 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 353.00 | 1 530 353.00 | | 1 530 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 896.00 | 4 756 896.00 | | 4 756 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -907.00 | -907.00 | | -907.00 |
VB T. V. A. | 1 476 605.00 | 1 476 605.00 | | 1 476 605.00 |
VC Groupe et associés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 555.00 | | 921 555.00 | 921 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 732.00 | 1 482 732.00 | | 1 482 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 539.00 | 340 539.00 | | 340 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 965.00 | 6 719 638.00 | 113 327.00 | 6 832 965.00 |
VW T.V.A. | 2 001 479.00 | 2 001 479.00 | | 2 001 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 086.00 | 5 733 531.00 | 921 555.00 | 6 655 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 927.00 | 66 074.00 | | 66 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086 749.00 | 1 508 404.00 | | 2 086 749.00 |
ST Autres comptes | 717 171.00 | 500 042.00 | | 717 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 146.00 | 433 907.00 | | 548 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 036.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 864.00 | 52 335.00 | | 23 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 791.00 | 118 409.00 | | 90 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 852.00 | 935 365.00 | | 1 284 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 721.00 | 545 094.00 | | 828 721.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 352 066.00 | 2 443 390.00 | | 3 352 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |