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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 406.00 | 24.00 | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 274.00 | 856.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | 832.00 | 880.00 | 1 712.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 043.00 | 832.00 | 36 211.00 | 37 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 128.00 | 8 038.00 | | 19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 039.00 | 14 272.00 | | -3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 16 639.00 | 22 860.00 | | 16 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | 798.00 | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 5 125.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 2 957.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028.00 | 8 982.00 | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | | 2 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 572.00 | 20 188.00 | | 19 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 211.00 | 43 048.00 | | 36 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 586.00 | 20 188.00 | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377.00 | | 1 434.00 | 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 305.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | | 1 130.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 555.00 | 100.00 | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 281.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 274.00 | 100.00 | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 1 313.00 | 3 986.00 | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 572.00 | 15 586.00 | 3 986.00 | 19 572.00 |