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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 4 730.00 | 1 220.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 389.00 | 60 886.00 | 6 503.00 | 67 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 939.00 | 65 615.00 | 20 323.00 | 85 939.00 |
BN En cours de production de biens | 231 186.00 | | 231 186.00 | 231 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 293.00 | 23 574.00 | 239 718.00 | 263 293.00 |
BZ Autres créances | 542 451.00 | | 542 451.00 | 542 451.00 |
CF Disponibilités | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 123.00 | 23 574.00 | 1 091 549.00 | 1 115 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 062.00 | 89 190.00 | 1 111 872.00 | 1 201 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 678.00 | 344 542.00 | | 442 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 927.00 | 98 136.00 | | 58 927.00 |
DL TOTAL (I) | 523 605.00 | 464 678.00 | | 523 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 254.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 683.00 | 22 328.00 | | 25 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 727.00 | 786 591.00 | | 259 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 017.00 | 84 787.00 | | 145 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 141.00 | 135 312.00 | | 89 141.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 388.00 | | 3 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 211.00 | 37 209.00 | | 65 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 267.00 | 1 066 869.00 | | 588 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 872.00 | 1 531 547.00 | | 1 111 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 941.00 | | 763 941.00 | 763 941.00 |
FG Production vendue services | 604 585.00 | | 604 585.00 | 604 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 526.00 | | 1 368 526.00 | 1 368 526.00 |
FM Production stockée | | | -168 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 10 994.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 10 994.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | 10 994.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 720.00 | 37 642.00 | | 21 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 734.00 | 1 934 867.00 | | 1 216 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 807.00 | 1 836 731.00 | | 1 157 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 927.00 | 98 136.00 | | 58 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 85 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 73 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 504.00 | 14 222.00 | 15 111.00 | 66 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 504.00 | 14 222.00 | 15 111.00 | 66 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
VB T. V. A. | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VC Groupe et associés | 452 616.00 | 452 616.00 | | 452 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 093.00 | 793 204.00 | 40 889.00 | 834 093.00 |
VW T.V.A. | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 540.00 | 328 540.00 | | 328 540.00 |