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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 4 651.00 | 7 795.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | 31 944.00 | 17 316.00 | 14 628.00 | 31 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 476.00 | 395 168.00 | 186 308.00 | 581 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 448.00 | 292 306.00 | 205 141.00 | 497 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 418.00 | 709 441.00 | 416 978.00 | 1 126 418.00 |
BT Marchandises | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 897.00 | 711.00 | 78 186.00 | 78 897.00 |
BZ Autres créances | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CF Disponibilités | 129 913.00 | | 129 913.00 | 129 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 596.00 | 711.00 | 678 885.00 | 679 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 014.00 | 710 152.00 | 1 095 862.00 | 1 806 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 410.00 | -285 981.00 | | -101 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 838.00 | 184 571.00 | | 174 838.00 |
DL TOTAL (I) | 213 428.00 | 38 590.00 | | 213 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 792.00 | 112 733.00 | | 64 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 804.00 | 111 507.00 | | 77 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 450.00 | 528 389.00 | | 504 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 324.00 | 164 628.00 | | 192 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 722.00 | | 119.00 |
EA Autres dettes | 42 945.00 | 57 086.00 | | 42 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 434.00 | 975 066.00 | | 882 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 862.00 | 1 013 655.00 | | 1 095 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 270.00 | 885 251.00 | | 877 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 693.00 | 36 781.00 | | 52 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 814.00 | | 33 778.00 | 1 122 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 173.00 | 1 126 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 173.00 | 1 113 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 368.00 | | 33 778.00 | 1 110 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 037.00 | 79 096.00 | 11 919.00 | 659 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 622.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 009.00 | 78 474.00 | 11 919.00 | 655 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 804.00 | 35 073.00 | 42 731.00 | 77 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 450.00 | 504 450.00 | | 504 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
UX Autres créances clients | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 099.00 | 6 935.00 | 5 164.00 | 12 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
VP Divers | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 324.00 | 192 324.00 | | 192 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 431.00 | 203 431.00 | | 203 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 434.00 | 834 539.00 | 47 895.00 | 882 434.00 |