| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
AP Constructions | 359 033.00 | 17 095.00 | 341 938.00 | 359 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 850.00 | 62 994.00 | 305 856.00 | 368 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 157.00 | 31 883.00 | 112 274.00 | 144 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 952.00 | 128 480.00 | 796 472.00 | 924 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 617.00 | 5 134.00 | 21 483.00 | 26 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
BZ Autres créances | 476 406.00 | | 476 406.00 | 476 406.00 |
CF Disponibilités | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 233.00 | 5 134.00 | 641 099.00 | 646 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 185.00 | 133 614.00 | 1 437 571.00 | 1 571 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 347.00 | | | -95 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
DL TOTAL (I) | -29 772.00 | | | -29 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 255.00 | | | 713 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 128.00 | | | 407 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 815.00 | | | 209 815.00 |
EA Autres dettes | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 342.00 | | | 1 467 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 571.00 | | | 1 437 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 574.00 | | | 1 463 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 003.00 | | | 665 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 761.00 | | 744 722.00 | 577 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 531.00 | 924 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 16 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 531.00 | 872 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 717.00 | | 741 855.00 | 377 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 536.00 | | 2 867.00 | 33 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 603.00 | 189 409.00 | 247 531.00 | 186 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 3 302.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 396.00 | 186 107.00 | 247 531.00 | 173 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 423.00 | 1 711.00 | | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | 1 711.00 | | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 1 711.00 | | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 128.00 | 407 128.00 | | 407 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
UX Autres créances clients | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VC Groupe et associés | 276 103.00 | 276 103.00 | | 276 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 003.00 | 665 003.00 | | 665 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 252.00 | 44 484.00 | 3 769.00 | 48 252.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 443.00 | 557 040.00 | 36 403.00 | 593 443.00 |
VW T.V.A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 342.00 | 1 463 574.00 | 3 769.00 | 1 467 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
ST Autres comptes | 205 905.00 | | | 205 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
YT Sous‐traitance | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 729.00 | | | 128 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 203.00 | | | 495 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |