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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 867.00 | 20 425.00 | 25 442.00 | 45 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 867.00 | 20 425.00 | 28 442.00 | 48 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 622.00 | 5 229.00 | 58 392.00 | 63 622.00 |
072 Créances – Autres | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
084 Disponibilités | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 994.00 | 5 229.00 | 117 765.00 | 122 994.00 |
110 Total général Actif | 171 861.00 | 25 654.00 | 146 207.00 | 171 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
230 Autres produits | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 463.00 | | | 251 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
242 Autres charges externes. | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
252 Charges sociales | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 467.00 | | | 221 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |