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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 14 870.00 | 3 473.00 | 18 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 333.00 | 15 560.00 | 33 773.00 | 49 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
060 Stock marchandises | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
110 Total général Actif | 64 348.00 | 15 560.00 | 48 788.00 | 64 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
230 Autres produits | 967.00 | | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
252 Charges sociales | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |