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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AP Constructions | 51 828.00 | 16 191.00 | 35 637.00 | 51 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 16 784.00 | 38 637.00 | 55 421.00 |
BP En cours de production de services | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 218.00 | 16 784.00 | 161 434.00 | 178 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 212.00 | | | -58 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | -9 140.00 | | | -9 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EA Autres dettes | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 373.00 | | | 170 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 158.00 | | 490 158.00 | 490 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 158.00 | | 490 158.00 | 490 158.00 |
FM Production stockée | | | 29 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | | | -10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 304.00 | | | 521 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 732.00 | | | 477 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | 5 198.00 | | 11 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 15.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 5 183.00 | | 11 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 686.00 | 13 686.00 | 3 000.00 | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
ST Autres comptes | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
YT Sous‐traitance | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 781.00 | | | 200 781.00 |