| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 6 142.00 | 948.00 | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105.00 | 6 142.00 | 963.00 | 7 105.00 |
BT Marchandises | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 451.00 | | 153 451.00 | 153 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 556.00 | 6 142.00 | 154 414.00 | 160 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
DH Report à nouveau | -40 256.00 | -9 691.00 | | -40 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 958.00 | -30 565.00 | | 7 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592.00 | -6 366.00 | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 553.00 | 295.00 | | 8 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 38.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 69 629.00 | | 96 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 62 377.00 | | 44 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 822.00 | 132 339.00 | | 152 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 414.00 | 125 973.00 | | 154 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 148.00 | | 1 811 148.00 | 1 811 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 148.00 | | 1 811 148.00 | 1 811 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 54 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 618.00 | 2 318 562.00 | | 1 814 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 660.00 | 2 349 127.00 | | 1 806 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 958.00 | -30 565.00 | | 7 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090.00 | | 15.00 | 7 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 1 283.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 1 283.00 | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553.00 | 6 010.00 | 2 543.00 | 8 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VP Divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 822.00 | 150 279.00 | 2 543.00 | 152 822.00 |