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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 11 361.00 | 2 387.00 | 13 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 626.00 | 41 361.00 | 277 265.00 | 318 626.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 092 835.00 | 86.00 | 2 092 748.00 | 2 092 835.00 |
CF Disponibilités | 1 326 784.00 | | 1 326 784.00 | 1 326 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 902.00 | 86.00 | 3 444 816.00 | 3 444 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 528.00 | 41 447.00 | 3 722 081.00 | 3 763 528.00 |
CU Autres participations | 304 878.00 | 30 000.00 | 274 878.00 | 304 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 387.00 | 293 387.00 | | 293 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
DH Report à nouveau | 3 350 744.00 | 2 067 676.00 | | 3 350 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 570.00 | 1 983 068.00 | | -42 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 900.00 | 4 373 470.00 | | 3 630 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 091.00 | 77 308.00 | | 62 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 205.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 16 447.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | 9 662.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 181.00 | 103 623.00 | | 91 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 081.00 | 4 477 093.00 | | 3 722 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 26 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 613 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 965.00 | 3 297 247.00 | | 6 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | 3 297 247.00 | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 741 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | 2 555 747.00 | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 3 562.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 545.00 | 4 384 541.00 | | 722 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 116.00 | 2 401 473.00 | | 765 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 570.00 | 1 983 068.00 | | -42 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 783.00 | | 100 001.00 | 225 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 158.00 | 304 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 158.00 | 318 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 035.00 | | 100 001.00 | 212 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630.00 | 2 731.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 2 731.00 | | 8 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 510.00 | 86.00 | 22 510.00 | 22 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 510.00 | 30 086.00 | 22 510.00 | 22 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 510.00 | 30 086.00 | 22 510.00 | 22 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 086.00 | 22 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 091.00 | 15 613.00 | 46 478.00 | 62 091.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 181.00 | 44 703.00 | 46 478.00 | 91 181.00 |