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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598.00 | 19 913.00 | 1 685.00 | 21 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 748.00 | 42 206.00 | 34 542.00 | 76 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 262.00 | 62 118.00 | 550 144.00 | 612 262.00 |
BT Marchandises | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 239 971.00 | | 239 971.00 | 239 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 064.00 | | 347 064.00 | 347 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 326.00 | 62 118.00 | 897 208.00 | 959 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 556 076.00 | 556 052.00 | | 556 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 330.00 | 83 024.00 | | 137 330.00 |
DL TOTAL (I) | 700 006.00 | 645 676.00 | | 700 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 5 025.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 286.00 | 69 991.00 | | 39 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 78 766.00 | | 65 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | 86 935.00 | | 91 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 202.00 | 240 717.00 | | 197 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 208.00 | 886 393.00 | | 897 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 202.00 | 240 717.00 | | 197 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 441.00 | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 14 362.00 | 3 809.00 | 51 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 566.00 | 14 361.00 | 3 809.00 | 51 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 202.00 | 197 202.00 | | 197 202.00 |