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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 083.00 | 65 118.00 | 5 966.00 | 71 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 901.00 | 59 837.00 | 18 064.00 | 77 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 088 661.00 | 124 954.00 | 10 963 707.00 | 11 088 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 884.00 | 10 246.00 | 758 638.00 | 768 884.00 |
BZ Autres créances | 606 775.00 | | 606 775.00 | 606 775.00 |
CF Disponibilités | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 936.00 | 10 246.00 | 1 465 690.00 | 1 475 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 597.00 | 135 200.00 | 12 429 397.00 | 12 564 597.00 |
CU Autres participations | 10 938 677.00 | | 10 938 677.00 | 10 938 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 600.00 | 210 000.00 | | 617 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 213 512.00 | | | 10 213 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 605.00 | 323 424.00 | | 1 017 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 418.00 | 694 181.00 | | 172 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042 135.00 | 1 248 605.00 | | 12 042 135.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | 30 465.00 | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | 30 465.00 | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 396.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | 43 633.00 | | 8 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 111.00 | 718 746.00 | | 18 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 230.00 | 436 239.00 | | 257 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 315.00 | 345 988.00 | | 55 315.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | 5 058.00 | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 862.00 | 1 550 061.00 | | 351 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 397.00 | 2 829 131.00 | | 12 429 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 919.00 | 8 468.00 | 25 433.00 | 141 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 726.00 | 1 700.00 | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 945.00 | 7 742.00 | 23 732.00 | 140 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 465.00 | 30 000.00 | 25 065.00 | 30 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 742.00 | 30 000.00 | 25 065.00 | 38 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 230.00 | 257 230.00 | | 257 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 308.00 | 1 376 308.00 | | 1 376 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 308.00 | 1 376 308.00 | 1 000.00 | 1 377 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 751.00 | 333 751.00 | | 333 751.00 |