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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 111.00 | 77 669.00 | -5 558.00 | 72 111.00 |
BZ Autres créances | 1 119 453.00 | | 1 119 453.00 | 1 119 453.00 |
CF Disponibilités | 5 205 701.00 | | 5 205 701.00 | 5 205 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 397 264.00 | 77 669.00 | 6 319 595.00 | 6 397 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 264.00 | 77 669.00 | 6 319 595.00 | 6 397 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
DH Report à nouveau | -58 000 000.00 | -89 021.00 | | -58 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 277 656.00 | 934 372.00 | | 60 277 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 923.00 | 1 445 351.00 | | 2 919 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 003 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 134.00 | 4 505 436.00 | | 3 286 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 105.00 | 175 066.00 | | 89 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 478.00 | | |
EA Autres dettes | 24 433.00 | 54 275.00 | | 24 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 672.00 | 43 838 506.00 | | 3 399 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 595.00 | 45 283 856.00 | | 6 319 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 672.00 | 3 981 920.00 | | 3 399 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 762.00 | | 495 762.00 | 495 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 762.00 | | 495 762.00 | 495 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000 000.00 | | | 106 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000 000.00 | | | 106 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 693 490.00 | | | 45 693 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 693 490.00 | | | 45 693 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 306 510.00 | | | 60 306 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 555 676.00 | 3 550 134.00 | | 106 555 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 278 020.00 | 2 615 762.00 | | 46 278 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 277 656.00 | 934 372.00 | | 60 277 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 185 633.00 | | | 47 185 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 185 633.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 185 633.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 185 633.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 185 633.00 | | | 47 185 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 788.00 | 114 558.00 | 4 317 346.00 | 4 202 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 788.00 | 114 558.00 | 4 317 346.00 | 4 202 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UX Autres créances clients | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VB T. V. A. | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VC Groupe et associés | 850 566.00 | | | 850 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 134.00 | 3 286 134.00 | | 3 286 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450 917.00 | | | 39 450 917.00 |
VP Divers | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 917.00 | | | 186 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 564.00 | 1 191 564.00 | | 1 191 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 672.00 | 3 399 672.00 | | 3 399 672.00 |