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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AP Constructions | 539 954.00 | 539 384.00 | 571.00 | 539 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 150.00 | 639 050.00 | 27 100.00 | 666 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 726.00 | 286 119.00 | 141 607.00 | 427 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026 344.00 | | 1 026 344.00 | 1 026 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 194.00 | 1 466 179.00 | 1 281 015.00 | 2 747 194.00 |
BT Marchandises | 242 182.00 | | 242 182.00 | 242 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 901.00 | 223.00 | 49 678.00 | 49 901.00 |
BZ Autres créances | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 321.00 | | 761 321.00 | 761 321.00 |
CF Disponibilités | 584 872.00 | | 584 872.00 | 584 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 466.00 | 223.00 | 1 822 243.00 | 1 822 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 660.00 | 1 466 402.00 | 3 103 258.00 | 4 569 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 569.00 | | | 512 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 169.00 | | | 1 259 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 413.00 | | | 381 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 345.00 | | | 335 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
EA Autres dettes | 890 098.00 | | | 890 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 088.00 | | | 1 844 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 258.00 | | | 3 103 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 585.00 | | | 1 564 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 599 526.00 | | 9 599 526.00 | 9 599 526.00 |
FD Production vendue biens | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
FG Production vendue services | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 722 514.00 | | 9 722 514.00 | 9 722 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 384.00 | | | 182 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 895 995.00 | | | 9 895 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 426.00 | | | 9 383 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 569.00 | | | 512 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 398.00 | | 484 985.00 | 2 263 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 2 747 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 1 643 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 416.00 | | 134 083.00 | 1 510 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 355.00 | | 350 902.00 | 751 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 764.00 | 78 511.00 | 96.00 | 1 387 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 241.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 378.00 | 78 270.00 | 96.00 | 1 386 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 81.00 | 81.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 81.00 | 81.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 223.00 | 81.00 | 50 081.00 | 50 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 50 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 345.00 | 335 345.00 | | 335 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 098.00 | 890 098.00 | | 890 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 472.00 | 98 968.00 | 279 504.00 | 378 472.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 003.00 | 233 779.00 | 76 224.00 | 310 003.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 088.00 | 1 564 585.00 | 279 504.00 | 1 844 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |