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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 802.00 | 22 368.00 | 9 433.00 | 31 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 788.00 | 76 283.00 | 923 505.00 | 999 788.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 261.00 | 76 283.00 | 977 978.00 | 1 054 261.00 |
CU Autres participations | 956 729.00 | 53 914.00 | 902 814.00 | 956 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DG Autres réserves | 112 071.00 | 110 903.00 | | 112 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | 1 168.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 974 534.00 | 969 424.00 | | 974 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 20 161.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 226.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443.00 | 22 217.00 | | 3 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 978.00 | 991 641.00 | | 977 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443.00 | 3 300.00 | | 3 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 993.00 | | | -14 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 121.00 | 7 746.00 | | 22 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 011.00 | 6 578.00 | | 17 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | 1 168.00 | | 5 110.00 |