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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 146.00 | 33 007.00 | 139.00 | 33 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 9 144.00 | 6 508.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 929.00 | 42 151.00 | 46 778.00 | 88 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 562.00 | 42 151.00 | 62 411.00 | 104 562.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DG Autres réserves | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | -1 912.00 | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 700.00 | 917.00 | | -21 700.00 |
DL TOTAL (I) | -11 966.00 | 9 734.00 | | -11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 314.00 | 24 439.00 | | 28 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 5 708.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407.00 | 2 300.00 | | 2 407.00 |
EA Autres dettes | 33 662.00 | 18 662.00 | | 33 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 377.00 | 51 109.00 | | 74 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 411.00 | 60 844.00 | | 62 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 298.00 | 2 527.00 | | 6 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 021.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 932.00 | 2 340.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 120.00 | 93 850.00 | | 62 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 820.00 | 92 934.00 | | 83 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 700.00 | 917.00 | | -21 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 925.00 | | 4.00 | 88 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 4.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 666.00 | 2 485.00 | | 39 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 666.00 | 2 485.00 | | 39 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 314.00 | 19 193.00 | 9 121.00 | 28 314.00 |
VI Groupe et associés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 377.00 | 65 256.00 | 9 121.00 | 74 377.00 |