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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 149.00 | 21 530.00 | 9 620.00 | 31 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 743.00 | 133 950.00 | 64 794.00 | 198 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 682.00 | 155 479.00 | 97 203.00 | 252 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
BN En cours de production de biens | 193 363.00 | | 193 363.00 | 193 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 588.00 | 17 412.00 | 128 176.00 | 145 588.00 |
BZ Autres créances | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CF Disponibilités | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 807.00 | 17 412.00 | 682 396.00 | 699 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 489.00 | 172 891.00 | 779 599.00 | 952 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 853.00 | 280 830.00 | | 338 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | 58 023.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 366 703.00 | 349 853.00 | | 366 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 748.00 | 57 475.00 | | 37 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 726.00 | 10 775.00 | | 10 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 008.00 | 236 727.00 | | 288 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 49 528.00 | | 31 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 024.00 | 42 941.00 | | 45 024.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 97.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 895.00 | 397 543.00 | | 412 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 599.00 | 747 395.00 | | 779 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 147.00 | 37 748.00 | | 20 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 221.00 | | 4 521.00 | 248 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 252 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 372.00 | | 4 521.00 | 225 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 148.00 | 32 331.00 | | 123 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 148.00 | 32 331.00 | | 123 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 748.00 | 17 601.00 | 20 147.00 | 37 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 887.00 | 104 740.00 | 20 147.00 | 124 887.00 |