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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AP Constructions | 14 210 657.00 | 3 596 237.00 | 10 614 419.00 | 14 210 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171 253.00 | | 2 171 253.00 | 2 171 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 381 910.00 | 3 596 237.00 | 21 785 672.00 | 25 381 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 883.00 | | 177 883.00 | 177 883.00 |
BZ Autres créances | 287 916.00 | | 287 916.00 | 287 916.00 |
CF Disponibilités | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 961.00 | | 834 961.00 | 834 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 216 870.00 | 3 596 237.00 | 22 620 633.00 | 26 216 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 596 378.00 | -2 841 052.00 | | -2 596 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 488.00 | 244 673.00 | | 343 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 110.00 | 2 403 622.00 | | 2 747 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 027 867.00 | 15 964 867.00 | | 16 027 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 145.00 | 3 202 678.00 | | 3 493 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 721.00 | 40 739.00 | | 177 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 075.00 | 88 046.00 | | 79 075.00 |
EA Autres dettes | 95 717.00 | 48 796.00 | | 95 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 367 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 873 523.00 | 19 712 658.00 | | 19 873 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 620 633.00 | 22 116 279.00 | | 22 620 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 064.00 | 4 268 202.00 | | 630 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 104.00 | | 1 705 104.00 | 1 705 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 104.00 | | 1 705 104.00 | 1 705 104.00 |
FQ Autres produits | | | 176 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 320.00 | 1 617 065.00 | | 1 881 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 832.00 | 1 372 391.00 | | 1 537 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 488.00 | 244 673.00 | | 343 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 775 092.00 | | 1 606 817.00 | 23 775 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 381 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 381 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 775 092.00 | | 1 606 817.00 | 23 775 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 884.00 | 473 353.00 | | 3 122 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 884.00 | 473 353.00 | | 3 122 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 368.00 | | 490 368.00 | 490 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 721.00 | 177 721.00 | | 177 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
UX Autres créances clients | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
VB T. V. A. | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 060 667.00 | 60 667.00 | 15 000 000.00 | 15 060 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 977.00 | 216 885.00 | 3 753 092.00 | 3 969 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 546.00 | 22 995.00 | 31 551.00 | 54 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 344.00 | 488 793.00 | 31 551.00 | 520 344.00 |
VW T.V.A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 873 524.00 | 630 064.00 | 19 243 460.00 | 19 873 524.00 |