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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 5 401.00 | 4 273.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 807.00 | 5 401.00 | 111 406.00 | 116 807.00 |
BT Marchandises | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
CF Disponibilités | 526 029.00 | | 526 029.00 | 526 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 130.00 | | 632 130.00 | 632 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 937.00 | 5 401.00 | 743 536.00 | 748 937.00 |
CU Autres participations | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 315.00 | -122 687.00 | | -126 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 086.00 | -3 628.00 | | 16 086.00 |
DL TOTAL (I) | 719 771.00 | 703 685.00 | | 719 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | 16 271.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 1 975.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | 8 000.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 765.00 | 26 332.00 | | 23 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 536.00 | 730 017.00 | | 743 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 332.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 514.00 | 40 040.00 | | 93 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 428.00 | 43 668.00 | | 77 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 086.00 | -3 628.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 707.00 | | 9 600.00 | 107 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 107 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 116 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | 4 600.00 | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 633.00 | | 5 000.00 | 102 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 614.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 614.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |