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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 695.00 | 5 502.00 | 3 193.00 | 8 695.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 964.00 | 6 171.00 | 3 793.00 | 9 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
072 Créances – Autres | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
110 Total général Actif | 92 451.00 | 6 171.00 | 86 280.00 | 92 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 652.00 | | | 383 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 652.00 | | | 383 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 230.00 | | | -15 230.00 |
242 Autres charges externes. | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -11 040.00 | | | -11 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
252 Charges sociales | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 835.00 | | | 378 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |