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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 271.00 | 3 287.00 | 2 984.00 | 6 271.00 |
BF Prêts | 39 512 662.00 | | 39 512 662.00 | 39 512 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 769 033.00 | 3 287.00 | 189 765 747.00 | 189 769 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 904.00 | | 597 904.00 | 597 904.00 |
BZ Autres créances | 2 621 083.00 | | 2 621 083.00 | 2 621 083.00 |
CF Disponibilités | 332 236.00 | | 332 236.00 | 332 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 223.00 | | 3 551 223.00 | 3 551 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 320 256.00 | 3 287.00 | 193 316 970.00 | 193 320 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 512 662.00 | | | 39 512 662.00 |
CU Autres participations | 150 250 100.00 | | 150 250 100.00 | 150 250 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300 100.00 | 90 300 100.00 | | 90 300 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 448 721.00 | 7 511 658.00 | | 13 448 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916 351.00 | 5 937 063.00 | | 6 916 351.00 |
DL TOTAL (I) | 110 665 172.00 | 103 748 821.00 | | 110 665 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 773 554.00 | 1 824 152.00 | | 1 773 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 773 554.00 | 1 824 152.00 | | 1 773 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 1 025.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 668 655.00 | 77 062 028.00 | | 79 668 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 84 330.00 | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 916.00 | 936 148.00 | | 1 137 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 878 244.00 | 78 083 531.00 | | 80 878 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 316 970.00 | 183 656 504.00 | | 193 316 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 878 244.00 | 78 083 531.00 | | 80 878 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 1 025.00 | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 242.00 | 3 530 874.00 | 3 859 116.00 | 328 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 242.00 | 3 530 874.00 | 3 859 116.00 | 328 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 856 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 524 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 629 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 695 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 390.00 | 3 632.00 | | 6 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390.00 | 3 632.00 | | 6 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 882.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | 2 750.00 | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 052.00 | -1 030 010.00 | | -216 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 529 639.00 | 11 525 909.00 | | 12 529 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 288.00 | 5 588 846.00 | | 5 613 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 916 351.00 | 5 937 063.00 | | 6 916 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 615 140.00 | | 13 492 156.00 | 179 615 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 328 870.00 | 189 762 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338 264.00 | 189 769 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 394.00 | 6 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | | 2 249.00 | 13 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 601 725.00 | | 13 489 907.00 | 179 601 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 773.00 | 3 096.00 | 9 583.00 | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 3 096.00 | 9 583.00 | 9 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824 152.00 | | 50 598.00 | 1 824 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 238 590.00 | 77 238 590.00 | | 77 238 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 916.00 | 1 137 916.00 | | 1 137 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430 065.00 | 2 430 065.00 | | 2 430 065.00 |
UP Prêts | 39 512 662.00 | 39 512 662.00 | | 39 512 662.00 |
UX Autres créances clients | 597 904.00 | 597 904.00 | | 597 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 195 054.00 | | | 10 195 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326 026.00 | | | 5 326 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621 083.00 | 2 621 083.00 | | 2 621 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 731 650.00 | 42 731 649.00 | | 42 731 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 878 244.00 | 80 878 244.00 | | 80 878 244.00 |