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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 119.00 | 1 619.00 | 486 500.00 | 488 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 800.00 | 653.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 930.00 | 114 765.00 | 65 165.00 | 179 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 373.00 | 118 184.00 | 555 190.00 | 673 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 858.00 | 28 637.00 | 25 222.00 | 53 858.00 |
BZ Autres créances | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CF Disponibilités | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 681.00 | 28 637.00 | 175 045.00 | 203 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 055.00 | 146 820.00 | 730 234.00 | 877 055.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
DL TOTAL (I) | 323 630.00 | | | 323 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 840.00 | | | 302 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 604.00 | | | 406 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 234.00 | | | 730 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 102.00 | | 856 102.00 | 856 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 102.00 | | 856 102.00 | 856 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | 6 932.00 | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | 19 051.00 | | 15 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 378.00 | | | 856 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 013.00 | | | 778 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 353.00 | | 105 020.00 | 568 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 119.00 | | 40 000.00 | 448 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 362.00 | | 65 020.00 | 117 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 077.00 | 30 107.00 | | 88 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 457.00 | 30 107.00 | | 86 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 003.00 | 7 633.00 | | 21 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 003.00 | 7 633.00 | | 21 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 003.00 | 7 633.00 | | 21 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 840.00 | 65 513.00 | 234 383.00 | 302 840.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 532.00 | 100 660.00 | 2 872.00 | 103 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 604.00 | 169 277.00 | 234 383.00 | 406 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
ST Autres comptes | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
YT Sous‐traitance | 19 124.00 | 7 044.00 | | 19 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 417.00 | | | 204 417.00 |