| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 427.00 | 8 000.00 | 85 427.00 | 93 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 3 312.00 | | 3 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 514.00 | 14 515.00 | 140 000.00 | 154 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 098.00 | 14 515.00 | 248 583.00 | 263 098.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 676.00 | 122 799.00 | | 58 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 571.00 | 76 078.00 | | 124 571.00 |
DL TOTAL (I) | 190 947.00 | 206 577.00 | | 190 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 9 796.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 10 683.00 | | 17 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 247.00 | 19 145.00 | | 39 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 636.00 | 39 624.00 | | 57 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 583.00 | 246 200.00 | | 248 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 636.00 | 39 624.00 | | 57 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 204.00 | | 495 204.00 | 495 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 204.00 | | 495 204.00 | 495 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 497.00 | 34 519.00 | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 142.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 142.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -142.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 924.00 | 21 258.00 | | 47 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 204.00 | 455 428.00 | | 495 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 633.00 | 379 350.00 | | 370 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 571.00 | 76 078.00 | | 124 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 912.00 | 602.00 | | 13 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | 602.00 | | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |