| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 604.00 | 2 007.00 | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 869.00 | 249 026.00 | 91 843.00 | 340 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 256.00 | 42 531.00 | 15 725.00 | 58 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 911.00 | 292 161.00 | 166 750.00 | 458 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 813.00 | 61 800.00 | 588 013.00 | 649 813.00 |
BZ Autres créances | 586 226.00 | | 586 226.00 | 586 226.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 983.00 | 61 800.00 | 1 229 183.00 | 1 290 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 894.00 | 353 961.00 | 1 395 933.00 | 1 749 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 011.00 | -822 933.00 | | -1 170 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 496.00 | -347 078.00 | | -243 496.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 564.00 | -897 068.00 | | -1 140 564.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 592.00 | 2 040 606.00 | | 1 540 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 449.00 | 258 538.00 | | 639 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 570.00 | 452 077.00 | | 345 570.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 4 267.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 997.00 | 2 755 488.00 | | 2 528 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 933.00 | 1 865 919.00 | | 1 395 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 997.00 | 2 755 488.00 | | 2 528 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 464.00 | 103 850.00 | 2 835 314.00 | 2 731 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 464.00 | 103 850.00 | 2 835 314.00 | 2 731 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 592.00 | 22 296.00 | | 12 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 592.00 | 21 096.00 | | 12 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 375.00 | 1 398.00 | | 6 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | 1 398.00 | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 19 699.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 211.00 | 2 502 935.00 | | 2 862 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 707.00 | 2 850 014.00 | | 3 105 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 496.00 | -347 078.00 | | -243 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 659.00 | | 34 252.00 | 430 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 458 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 2 611.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 106.00 | | 30 019.00 | 369 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553.00 | | 1 622.00 | 21 553.00 |